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Comment importer un Grand-Livre / Grand-Livre analytique ?
Découvrez comment importer vos grands-livres (généraux ou analytiques) sur Finthesis
Si vous ne souhaitez pas importer des FEC, vous pouvez importer des grands livres sur Finthesis. Vous pouvez donc utiliser cette possibilité pour importer par exemple vos grands-livres analytiques.
Un modèle de grand-livre est également disponible sur notre plateforme. Vous trouverez à l’étape 2 les instructions pour le télécharger.
Un modèle de grand-livre est également disponible sur notre plateforme. Vous trouverez à l’étape 2 les instructions pour le télécharger.
Sujets abordés dans la vidéo :
- Créez un nouveau projet
- Faites glisser votre grand-livre
- Procédez à l'affectation des colonnes
- Puis confirmez le mapping
- Accédez à vos analyses
Découvrez également pas à pas, le tutoriel en images 👇
Etape 1 : Créer un nouveau projet
Etape 2 : Importer les données
2.1 Via votre grand-livre extrait de votre logiciel comptable
Vous pouvez glisser-déposer votre grand-livre sur la plateforme :
2.2 Via le modèle disponible
Vous pouvez également télécharger un modèle de grand livre au format .xlsx.
Pour cela, commencez par insérer un fichier Excel (même vide) sur la plateforme. Vous aurez alors la possibilité de sélectionner l’option “Télécharger un exemple”. Une fois téléchargé, vous pouvez compléter ce fichier avec vos propres données, puis le réimporter dans Finthesis.
Pour télécharger directement ce modèle depuis cette page, cliquer ici.
Pour cela, commencez par insérer un fichier Excel (même vide) sur la plateforme. Vous aurez alors la possibilité de sélectionner l’option “Télécharger un exemple”. Une fois téléchargé, vous pouvez compléter ce fichier avec vos propres données, puis le réimporter dans Finthesis.
Pour télécharger directement ce modèle depuis cette page, cliquer ici.
Etape 3 : Mapper les colonnes et consultez les analyses
Une fois le fichier importé, il convient d'associer les bonnes colonnes au bon type de données.
NB : Pour les grands-livres analytiques, il faudra bien renseigner une colonne liée aux axes analytiques, et une aux catégories analytiques. Si votre grand-livre contient une colonne par axe analytique, la marche à suivre est détaillée sous la capture ci-dessous.
Si votre grand-livre contient une colonne par axe analytique, cochez la case « Chaque axe analytique a sa propre colonne dans mon fichier ». Associez ensuite la colonne de votre premier axe à « Axe analytique #1 » et celle de ses catégories à « Catégorie analytique #1 », puis faites de même pour l'axe suivant avec « Axe analytique #2 » et « Catégorie analytique #2 », et ainsi de suite. Le couple suivant apparaît dans les listes dès que le précédent est associé, et chaque axe doit être associé à une colonne d'axe et à une colonne de catégorie.
Suite à cela, vous pourrez confirmer le mapping :
Il vous restera qu'à confirmer l'import :
Vous pourrez consulter votre analyse :
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